公募基金详情

基金概况

基金简称	嘉合慧康63个月定开债券A
基金全称	嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金
基金类别	债券型
基金代码	009673
成立日期	2020-08-04
初始面值	1 元
基金管理人	嘉合基金管理有限公司
基金经理	季慧娟
基金托管人	中国邮政储蓄银行股份有限公司
投资目标	本基金采用持有到期策略，将基金资产主要配置于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益类资产，力求实现基金资产的稳定增值。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如果法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	同期三年期银行定期存款基准利率(税后)+0.5%。
风险收益特征	本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。

净值概况

产品名称	一周	一月	三月	今年以来	成立以来
嘉合慧康63个月定开债券A	0.06%	0.30%	0.91%	1.58%	18.03%

净值走势

开始

结束

查询

认购费率

认购金额（M）	认购费率
M＜50万元	0.50%
50万元≤M＜100万元	0.20%
M≥100万元	每笔1000元

申购费率

申购金额（M）	申购费率
M＜50万元	0.50%
50万元≤M＜100万元	0.20%
M≥100万元	每笔1000元

赎回费率

A类份额	持有期限（N为日历日）	赎回费率	计入基金财产比例
	1天≤N＜7天	1.50%	100%
	N≥7天	0%	-

C类份额	持有期限（N为日历日）	赎回费率	计入基金财产比例
	1天≤N＜7天	1.50%	100%
	N≥7天	0%	-

托管费率

托管费率 / 年

0.05%

管理费率

管理费率 / 年

0.15%

基金经理

季慧娟（女士）

人物简介

季慧娟女士，上海财经大学经济学硕士，同济大学经济学学士，18年金融从业经验，包括8年债券交易员经历，10年基金管理经验。曾任华宝信托有限责任公司交易员，德邦基金管理有限公司债券交易员兼研究员，中欧基金管理有限公司债券交易员。2014年加入嘉合基金管理有限公司。

销售机构

直销中心	直销电话	直销传真
嘉合基金管理有限公司直销中心	021-60168270	021-65015087
代销机构	客服电话	公司官网
兴业银行	95561	--
民生银行	95568	--
平安银行	95511	--
宁波银行	95574	--
新兰德	400-166-1188	--
和讯基金	400-920-0022	--
财咨道	400-003-5811	--
厦门鑫鼎盛	400-918-0808	--
汇林保大	025-66046166	--
贵文基金	0851-85407888	--
度小满	95055转4	--
诺亚正行	400-821-5399	--
众禄金融	4006-788-887	--
天天基金	400-181-8188	--
好买基金	400-700-9665	--
蚂蚁销售	400-0766-123	--
长量基金	400-820-2899	--
同花顺	4008-773-772	--
上海利得	400-921-7755	--
创金启富	010-66154828	--
泛华普益	400-080-3388	--
宜信普泽	400-6099-200	--
苏宁基金销售	95177	--
格上富信	400-066-8586	--
浦领基金	400-012-5899	--
通华财富	95156转5	--
华源证券	010-57672000	--
汇成基金	400-619-9059	--
一路财富	400-001-1566	--
钱景财富	400-893-6885	--
海银基金	400-808-1016	--
大智慧	021-20219990	--
济安财富	400-673-7010	--
万得基金	400-821-0203	--
联泰资产	4000-466-788	--
北京微动利	400-188-5687	--
泰信财富	400-004-8821	--
基煜基金	400-820-5369	--
中正达广	400-6767-523	--
陆基金	4008219031	--
盈米财富	020-89629066	--
奕丰基金	400-684-0500	--
中证金牛	4008-909-998	--
肯特瑞财富	95118	--
大连网金	4000-899-100	--
雪球基金	400-159-9288	--
中信期货	400-990-8826	--
中信建投证券	4008-888-108	--
招商证券	95565	--
中信证券	95548	--
银河证券	4008-888-888	--
国投证券	95517	--
民生证券	95376	--
中信证券（山东）	95548	--
东吴证券	95330	--
方正证券	0731-85832367	--
中信证券（华南）	95396	--
平安证券	95511	--
恒泰证券	4001966188	--
中泰证券	95538	--
世纪证券	400-8323-000	--
华鑫证券	400-109-9918	--
中金财富	95532	--
东方财富证券	95357	--
英大证券	4000-188-688	--
开源证券	95325	--
阳光人寿	95510	--
方德保代	010-64068617	--

风险揭示

一、证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

三、基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。

四、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

五、投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

六、嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经2020年5月19日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2020】945号文注册。但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过《上海证券报》和基金管理人的互联网网站：www.haoamc.com进行了公开披露。

七、基金管理人承诺按照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人应当遵循“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金的运营状况与计划份额净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

八、投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认/申购和赎回基金，基金销售机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。

资产配置

基金资产组合情况（截止日期： 2025-03-31 ）
资产类型	金额（元）	占基金总资产比例（%）
固定收益投资	12,244,944,539.48	99.26
银行存款和结算备付金合计	75,488,951.81	0.61
其他资产	15,990,824.99	0.13
合计	12,336,424,316.28	100.00

行业分布情况（截止日期： 2025-03-31 ）
行业类别	金额（元）	占基金总资产比例（%）
本基金本报告期末未持有股票

基金持仓

持仓前十的股票（截止日期： 2025-03-31 ）
序号	股票代码	股票名称	占净值比(%)
本基金本报告期末未持有股票

持仓前十的债券（截止日期： 2025-03-31 ）
序号	股票代码	股票名称	占净值比(%)
1	150314	15进出14	45.26
2	200405	20农发05	41.95
3	018017	国开2007	14.63
4	200315	20进出15	14.05
5	018083	农发2001	11.17

嘉合慧康63个月定开债券A