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产品名称	基金代码	成立日期	最新日期	最新净值	累计净值	日涨跌	今年以来	最近1年	费率	状态	操作
嘉合磐石A	001571	2015-07-03	2026-10-15	0.7607	1.0107	-2.21%	-18.06%	-11.45%	1.2% 1折起	可购买	购买
嘉合磐石C	001572	2015-07-03	2026-10-15	0.7232	0.9732	-2.20%	-18.32%	-11.80%	0	可购买	购买
嘉合锦程混合A	006424	2018-12-20	2026-10-15	1.6271	1.7271	-2.06%	-8.50%	-4.78%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合锦程混合C	006425	2018-12-20	2026-10-15	1.5276	1.6276	-2.06%	-9.09%	-5.55%	0	可购买	购买
嘉合睿金混合A	005090	2018-03-21	2026-10-15	1.8358	2.3058	-4.37%	10.38%	27.28%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合睿金混合C	005091	2018-03-21	2026-10-15	1.7223	2.1873	-4.37%	9.69%	26.26%	0	可购买	购买
嘉合锦创优势精选混合	006992	2019-04-16	2026-10-15	1.7099	1.7099	-1.55%	2.34%	2.55%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合锦鹏添利混合A	008905	2020-04-29	2026-10-15	1.3704	1.3704	-0.59%	4.21%	4.48%	1.0% 1折起	可购买	购买
嘉合锦鹏添利混合C	008906	2020-04-29	2026-10-15	1.3355	1.3355	-0.60%	3.88%	4.07%	0	可购买	购买
嘉合稳健增长混合A	007141	2020-08-05	2026-10-15	0.9386	0.9386	-1.02%	-18.37%	-14.12%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合稳健增长混合C	007142	2020-08-05	2026-10-15	0.9042	0.9042	-1.03%	-18.76%	-14.63%	0	可购买	购买
嘉合锦元回报混合A	011015	2021-03-23	2026-10-15	0.7633	0.7633	-1.43%	-17.85%	-9.47%	1.2% 1折起	可购买	购买
嘉合锦元回报混合C	011016	2021-03-23	2026-10-15	0.7382	0.7382	-1.43%	-18.22%	-10.01%	0	可购买	购买
嘉合锦明混合A	012987	2021-09-01	2026-10-15	0.6880	0.6880	-2.27%	-19.85%	-21.81%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合锦明混合C	012988	2021-09-01	2026-10-15	0.6671	0.6671	-2.29%	-20.23%	-22.28%	0	可购买	购买
嘉合锦鑫混合A	015010	2022-03-02	2026-10-15	0.6454	0.6454	-2.21%	-21.67%	-24.88%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合锦鑫混合C	015011	2022-03-02	2026-10-15	0.6277	0.6277	-2.21%	-22.04%	-25.34%	0	可购买	购买
嘉合锦荣混合A	016761	2022-12-27	2026-10-15	0.5455	0.5455	-0.58%	-30.25%	-30.48%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合锦荣混合C	016762	2022-12-27	2026-10-15	0.5292	0.5292	-0.56%	-30.68%	-31.03%	0	可购买	购买

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产品名称	基金代码	成立日期	最新日期	最新净值	累计净值	日涨跌	今年以来	最近1年	费率	状态	操作
嘉合磐通A	001957	2018-01-24	2026-10-15	1.1698	1.4398	-0.18%	2.34%	2.13%	0.8% 1折起	可购买	购买
嘉合磐通C	001958	2018-01-24	2026-10-15	1.1981	1.4031	-0.19%	2.01%	1.82%	0	可购买	购买
嘉合磐稳纯债A	006422	2018-11-22	2026-10-15	1.1320	1.2900	0.01%	2.89%	3.53%	0.8% 1折起	可购买	购买
嘉合磐稳纯债C	006423	2018-11-22	2026-10-15	1.1249	1.2729	0.01%	2.73%	3.33%	0	可购买	购买
嘉合磐稳纯债D	020257	2018-11-22	2026-10-15	1.0512	1.1280	0.01%	2.85%	3.49%	0.8% 1折起	可购买	购买
嘉合磐泰短债A	007014	2019-07-24	2026-10-15	1.1667	1.2367	0.00%	1.32%	1.63%	0.4% 1折起	可购买	购买
嘉合磐泰短债C	007015	2019-07-24	2026-10-15	1.1569	1.2169	-0.01%	1.12%	1.38%	0	可购买	购买
嘉合磐泰短债D	019804	2019-07-24	2026-10-15	1.1659	1.1659	0.00%	1.32%	1.63%	0.40% 1折起	可购买	购买
嘉合磐泰短债E	009739	2019-07-24	2026-10-15	1.1612	1.1612	-0.01%	1.12%	1.37%	0	可购买	购买
嘉合磐昇纯债A	007332	2019-11-15	2026-10-15	1.1504	1.2391	-0.03%	2.91%	3.01%	0.8% 1折起	可购买	购买
嘉合磐昇纯债C	007333	2019-11-15	2026-10-15	1.1531	1.2231	-0.03%	2.74%	2.85%	0	可购买	购买
嘉合磐昇纯债D	020264	2019-11-15	2026-10-15	1.1712	1.1712	-0.03%	3.04%	3.20%	0.9% 1折起	可购买	购买
嘉合慧康63个月定开债券A	009673	2020-08-04	2026-10-15	1.0198	1.2058	0.01%	1.35%	1.66%	0.5% 1折起	不可购买	购买
嘉合慧康63个月定开债券C	009674	2020-08-04	2026-10-15	1.0170	1.1990	0.01%	1.27%	1.57%	0	不可购买	购买
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	013297	2021-09-09	2026-10-09	1.0820	1.1866	0.06%	3.55%	4.19%	0.6% 1折起	不可购买	购买
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	013982	2021-12-23	2026-10-09	1.0453	1.1538	0.08%	2.55%	2.81%	0.6% 1折起	不可购买	购买
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	014723	2022-09-07	2026-10-15	1.0687	1.1112	0.06%	3.08%	3.42%	0.6% 1折起	不可购买	购买
嘉合磐恒债券A	014991	2022-08-16	2026-10-15	1.0650	1.0650	0.00%	1.76%	2.05%	0.8% 1折起	可购买	购买
嘉合磐恒债券C	014992	2022-08-16	2026-10-15	1.0474	1.0474	0.00%	1.42%	1.65%	0	可购买	购买
嘉合磐恒债券D	024482	2022-08-16	2026-10-15	1.0648	1.0648	-0.01%	1.75%	2.04%	0.40% 1折起	可购买	购买
嘉合磐益纯债A	016808	2022-10-17	2026-10-15	1.0389	1.1329	-0.03%	1.49%	1.98%	0.60% 1折起	可购买	购买
嘉合磐益纯债C	016809	2022-10-17	2026-10-15	1.0386	1.1326	-0.03%	1.44%	1.93%	0	可购买	购买
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起…	016203	2022-12-08	2026-10-09	1.0784	1.1224	0.06%	1.58%	2.28%	0.5% 1折起	不可购买	购买
嘉合磐辉纯债A	017449	2023-06-09	2026-10-15	1.0253	1.0863	0.02%	2.59%	2.77%	0.6% 1折起	可购买	购买
嘉合磐辉纯债C	017450	2023-06-09	2026-10-15	1.0502	1.0942	0.02%	3.47%	3.82%	0	可购买	购买

产品名称	基金代码	成立日期	最新日期	最新净值	累计净值	日涨跌	今年以来	最近1年	费率	状态	操作
嘉合同顺智选股票A	009106	2020-05-22	2026-10-15	0.9273	1.0773	-1.64%	2.34%	2.87%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合同顺智选股票C	009107	2020-05-22	2026-10-15	0.8964	1.0464	-1.65%	1.93%	2.36%	0	可购买	购买

产品名称	基金代码	成立日期	最新日期	最新净值	累计净值	日涨跌	今年以来	最近1年	费率	状态	操作
嘉合磐石A	001571	2015-07-03	2026-10-15	0.7607	1.0107	-2.21%	-18.06%	-11.45%	1.2% 1折起	可购买	购买
嘉合磐石C	001572	2015-07-03	2026-10-15	0.7232	0.9732	-2.20%	-18.32%	-11.80%	0	可购买	购买
嘉合磐通A	001957	2018-01-24	2026-10-15	1.1698	1.4398	-0.18%	2.34%	2.13%	0.8% 1折起	可购买	购买
嘉合磐通C	001958	2018-01-24	2026-10-15	1.1981	1.4031	-0.19%	2.01%	1.82%	0	可购买	购买
嘉合磐稳纯债A	006422	2018-11-22	2026-10-15	1.1320	1.2900	0.01%	2.89%	3.53%	0.8% 1折起	可购买	购买
嘉合磐稳纯债C	006423	2018-11-22	2026-10-15	1.1249	1.2729	0.01%	2.73%	3.33%	0	可购买	购买
嘉合磐稳纯债D	020257	2018-11-22	2026-10-15	1.0512	1.1280	0.01%	2.85%	3.49%	0.8% 1折起	可购买	购买
嘉合锦程混合A	006424	2018-12-20	2026-10-15	1.6271	1.7271	-2.06%	-8.50%	-4.78%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合锦程混合C	006425	2018-12-20	2026-10-15	1.5276	1.6276	-2.06%	-9.09%	-5.55%	0	可购买	购买
嘉合睿金混合A	005090	2018-03-21	2026-10-15	1.8358	2.3058	-4.37%	10.38%	27.28%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合睿金混合C	005091	2018-03-21	2026-10-15	1.7223	2.1873	-4.37%	9.69%	26.26%	0	可购买	购买
嘉合锦创优势精选混合	006992	2019-04-16	2026-10-15	1.7099	1.7099	-1.55%	2.34%	2.55%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合磐泰短债A	007014	2019-07-24	2026-10-15	1.1667	1.2367	0.00%	1.32%	1.63%	0.4% 1折起	可购买	购买
嘉合磐泰短债C	007015	2019-07-24	2026-10-15	1.1569	1.2169	-0.01%	1.12%	1.38%	0	可购买	购买
嘉合磐泰短债D	019804	2019-07-24	2026-10-15	1.1659	1.1659	0.00%	1.32%	1.63%	0.40% 1折起	可购买	购买
嘉合磐泰短债E	009739	2019-07-24	2026-10-15	1.1612	1.1612	-0.01%	1.12%	1.37%	0	可购买	购买
嘉合磐昇纯债A	007332	2019-11-15	2026-10-15	1.1504	1.2391	-0.03%	2.91%	3.01%	0.8% 1折起	可购买	购买
嘉合磐昇纯债C	007333	2019-11-15	2026-10-15	1.1531	1.2231	-0.03%	2.74%	2.85%	0	可购买	购买
嘉合磐昇纯债D	020264	2019-11-15	2026-10-15	1.1712	1.1712	-0.03%	3.04%	3.20%	0.9% 1折起	可购买	购买
嘉合同顺智选股票A	009106	2020-05-22	2026-10-15	0.9273	1.0773	-1.64%	2.34%	2.87%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合同顺智选股票C	009107	2020-05-22	2026-10-15	0.8964	1.0464	-1.65%	1.93%	2.36%	0	可购买	购买
嘉合锦鹏添利混合A	008905	2020-04-29	2026-10-15	1.3704	1.3704	-0.59%	4.21%	4.48%	1.0% 1折起	可购买	购买
嘉合锦鹏添利混合C	008906	2020-04-29	2026-10-15	1.3355	1.3355	-0.60%	3.88%	4.07%	0	可购买	购买
嘉合稳健增长混合A	007141	2020-08-05	2026-10-15	0.9386	0.9386	-1.02%	-18.37%	-14.12%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合稳健增长混合C	007142	2020-08-05	2026-10-15	0.9042	0.9042	-1.03%	-18.76%	-14.63%	0	可购买	购买
嘉合慧康63个月定开债券A	009673	2020-08-04	2026-10-15	1.0198	1.2058	0.01%	1.35%	1.66%	0.5% 1折起	不可购买	购买
嘉合慧康63个月定开债券C	009674	2020-08-04	2026-10-15	1.0170	1.1990	0.01%	1.27%	1.57%	0	不可购买	购买
嘉合锦元回报混合A	011015	2021-03-23	2026-10-15	0.7633	0.7633	-1.43%	-17.85%	-9.47%	1.2% 1折起	可购买	购买
嘉合锦元回报混合C	011016	2021-03-23	2026-10-15	0.7382	0.7382	-1.43%	-18.22%	-10.01%	0	可购买	购买
嘉合锦明混合A	012987	2021-09-01	2026-10-15	0.6880	0.6880	-2.27%	-19.85%	-21.81%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合锦明混合C	012988	2021-09-01	2026-10-15	0.6671	0.6671	-2.29%	-20.23%	-22.28%	0	可购买	购买
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	013297	2021-09-09	2026-10-09	1.0820	1.1866	0.06%	3.55%	4.19%	0.6% 1折起	不可购买	购买
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	013982	2021-12-23	2026-10-09	1.0453	1.1538	0.08%	2.55%	2.81%	0.6% 1折起	不可购买	购买
嘉合锦鑫混合A	015010	2022-03-02	2026-10-15	0.6454	0.6454	-2.21%	-21.67%	-24.88%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合锦鑫混合C	015011	2022-03-02	2026-10-15	0.6277	0.6277	-2.21%	-22.04%	-25.34%	0	可购买	购买
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	014723	2022-09-07	2026-10-15	1.0687	1.1112	0.06%	3.08%	3.42%	0.6% 1折起	不可购买	购买
嘉合磐恒债券A	014991	2022-08-16	2026-10-15	1.0650	1.0650	0.00%	1.76%	2.05%	0.8% 1折起	可购买	购买
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嘉合磐益纯债A	016808	2022-10-17	2026-10-15	1.0389	1.1329	-0.03%	1.49%	1.98%	0.60% 1折起	可购买	购买
嘉合磐益纯债C	016809	2022-10-17	2026-10-15	1.0386	1.1326	-0.03%	1.44%	1.93%	0	可购买	购买
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起…	016203	2022-12-08	2026-10-09	1.0784	1.1224	0.06%	1.58%	2.28%	0.5% 1折起	不可购买	购买
嘉合锦荣混合A	016761	2022-12-27	2026-10-15	0.5455	0.5455	-0.58%	-30.25%	-30.48%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合锦荣混合C	016762	2022-12-27	2026-10-15	0.5292	0.5292	-0.56%	-30.68%	-31.03%	0	可购买	购买
嘉合磐辉纯债A	017449	2023-06-09	2026-10-15	1.0253	1.0863	0.02%	2.59%	2.77%	0.6% 1折起	可购买	购买
嘉合磐辉纯债C	017450	2023-06-09	2026-10-15	1.0502	1.0942	0.02%	3.47%	3.82%	0	可购买	购买