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1.74%

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产品名称	基金代码	成立日期	最新日期	最新净值	累计净值	日涨跌	今年以来	最近1年	费率	状态	操作
嘉合磐石A	001571	2015-07-03	2026-06-18	0.9963	1.2463	1.62%	7.31%	26.13%	1.2% 1折起	可购买	购买
嘉合磐石C	001572	2015-07-03	2026-06-18	0.9484	1.1984	1.62%	7.12%	25.62%	0	可购买	购买
嘉合锦程混合A	006424	2018-12-20	2026-06-18	2.4199	2.5199	4.77%	36.08%	59.62%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合锦程混合C	006425	2018-12-20	2026-06-18	2.2780	2.3780	4.76%	35.57%	58.35%	0	可购买	购买
嘉合睿金混合A	005090	2018-03-21	2026-06-18	3.1123	3.5823	2.52%	87.14%	196.32%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合睿金混合C	005091	2018-03-21	2026-06-18	2.9276	3.3926	2.52%	86.45%	193.94%	0	可购买	购买
嘉合锦创优势精选混合	006992	2019-04-16	2026-06-18	1.8033	1.8033	-0.41%	7.93%	23.40%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合锦鹏添利混合A	008905	2020-04-29	2026-06-18	1.3778	1.3778	0.15%	4.78%	19.01%	1.0% 1折起	可购买	购买
嘉合锦鹏添利混合C	008906	2020-04-29	2026-06-18	1.3445	1.3445	0.15%	4.58%	18.54%	0	可购买	购买
嘉合稳健增长混合A	007141	2020-08-05	2026-06-18	1.1510	1.1510	1.90%	0.10%	15.93%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合稳健增长混合C	007142	2020-08-05	2026-06-18	1.1111	1.1111	1.91%	-0.17%	15.25%	0	可购买	购买
嘉合锦元回报混合A	011015	2021-03-23	2026-06-18	0.9266	0.9266	1.79%	-0.27%	12.06%	1.2% 1折起	可购买	购买
嘉合锦元回报混合C	011016	2021-03-23	2026-06-18	0.8978	0.8978	1.79%	-0.54%	11.38%	0	可购买	购买
嘉合锦明混合A	012987	2021-09-01	2026-06-18	1.0281	1.0281	3.55%	19.77%	36.15%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合锦明混合C	012988	2021-09-01	2026-06-18	0.9988	0.9988	3.55%	19.43%	35.34%	0	可购买	购买
嘉合锦鑫混合A	015010	2022-03-02	2026-06-18	0.9696	0.9696	2.68%	17.68%	31.54%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合锦鑫混合C	015011	2022-03-02	2026-06-18	0.9449	0.9449	2.68%	17.35%	30.76%	0	可购买	购买
嘉合锦荣混合A	016761	2022-12-27	2026-06-18	0.6774	0.6774	1.79%	-13.39%	-0.48%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合锦荣混合C	016762	2022-12-27	2026-06-18	0.6589	0.6589	1.79%	-13.69%	-1.26%	0	可购买	购买

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