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产品名称	基金代码	成立日期	最新日期	最新净值	累计净值	日涨跌	今年以来	最近1年	费率	状态	操作
嘉合磐石A	001571	2015-07-03	2026-11-12	0.7773	1.0273	0.09%	-16.28%	-5.16%	1.2% 1折起	可购买	购买
嘉合磐石C	001572	2015-07-03	2026-11-12	0.7388	0.9888	0.09%	-16.56%	-5.52%	0	可购买	购买
嘉合锦程混合A	006424	2018-12-20	2026-11-12	1.5193	1.6193	0.54%	-14.56%	-9.94%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合锦程混合C	006425	2018-12-20	2026-11-12	1.4256	1.5256	0.54%	-15.16%	-10.66%	0	可购买	购买
嘉合睿金混合A	005090	2018-03-21	2026-11-12	1.5359	2.0059	-0.14%	-7.65%	-6.03%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合睿金混合C	005091	2018-03-21	2026-11-12	1.4401	1.9051	-0.15%	-8.29%	-6.78%	0	可购买	购买
嘉合锦创优势精选混合	006992	2019-04-16	2026-11-12	1.6375	1.6375	-0.84%	-1.99%	-3.43%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合锦鹏添利混合A	008905	2020-04-29	2026-11-12	1.3603	1.3603	-0.22%	3.44%	3.61%	1.0% 1折起	可购买	购买
嘉合锦鹏添利混合C	008906	2020-04-29	2026-11-12	1.3252	1.3252	-0.23%	3.08%	3.19%	0	可购买	购买
嘉合稳健增长混合A	007141	2020-08-05	2026-11-12	0.9076	0.9076	-0.22%	-21.06%	-20.83%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合稳健增长混合C	007142	2020-08-05	2026-11-12	0.8740	0.8740	-0.22%	-21.47%	-21.30%	0	可购买	购买
嘉合锦元回报混合A	011015	2021-03-23	2026-11-12	0.7923	0.7923	1.50%	-14.72%	-2.08%	1.2% 1折起	可购买	购买
嘉合锦元回报混合C	011016	2021-03-23	2026-11-12	0.7658	0.7658	1.48%	-15.17%	-2.68%	0	可购买	购买
嘉合锦明混合A	012987	2021-09-01	2026-11-12	0.6400	0.6400	0.06%	-25.44%	-26.55%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合锦明混合C	012988	2021-09-01	2026-11-12	0.6203	0.6203	0.06%	-25.83%	-27.00%	0	可购买	购买
嘉合锦鑫混合A	015010	2022-03-02	2026-11-12	0.6015	0.6015	0.08%	-26.99%	-29.04%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合锦鑫混合C	015011	2022-03-02	2026-11-12	0.5847	0.5847	0.07%	-27.38%	-29.47%	0	可购买	购买
嘉合锦荣混合A	016761	2022-12-27	2026-11-12	0.5307	0.5307	-1.21%	-32.14%	-33.68%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合锦荣混合C	016762	2022-12-27	2026-11-12	0.5145	0.5145	-1.21%	-32.60%	-34.20%	0	可购买	购买

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产品名称	基金代码	成立日期	最新日期	最新净值	累计净值	日涨跌	今年以来	最近1年	费率	状态	操作
嘉合磐通A	001957	2018-01-24	2026-11-12	1.1675	1.4375	-0.08%	2.13%	1.99%	0.8% 1折起	可购买	购买
嘉合磐通C	001958	2018-01-24	2026-11-12	1.1955	1.4005	-0.08%	1.79%	1.68%	0	可购买	购买
嘉合磐稳纯债A	006422	2018-11-22	2026-11-12	1.1321	1.2901	-0.09%	2.90%	2.94%	0.8% 1折起	可购买	购买
嘉合磐稳纯债C	006423	2018-11-22	2026-11-12	1.1248	1.2728	-0.09%	2.72%	2.73%	0	可购买	购买
嘉合磐稳纯债D	020257	2018-11-22	2026-11-12	1.0512	1.1280	-0.09%	2.85%	2.89%	0.8% 1折起	可购买	购买
嘉合磐泰短债A	007014	2019-07-24	2026-11-12	1.1666	1.2366	-0.02%	1.31%	1.47%	0.4% 1折起	可购买	购买
嘉合磐泰短债C	007015	2019-07-24	2026-11-12	1.1566	1.2166	-0.02%	1.09%	1.22%	0	可购买	购买
嘉合磐泰短债D	019804	2019-07-24	2026-11-12	1.1657	1.1657	-0.03%	1.30%	1.46%	0.40% 1折起	可购买	购买
嘉合磐泰短债E	009739	2019-07-24	2026-11-12	1.1609	1.1609	-0.02%	1.10%	1.21%	0	可购买	购买
嘉合磐昇纯债A	007332	2019-11-15	2026-11-12	1.1537	1.2424	-0.01%	3.20%	3.04%	0.8% 1折起	可购买	购买
嘉合磐昇纯债C	007333	2019-11-15	2026-11-12	1.1563	1.2263	-0.01%	3.03%	2.89%	0	可购买	购买
嘉合磐昇纯债D	020264	2019-11-15	2026-11-12	1.1745	1.1745	-0.01%	3.33%	3.22%	0.9% 1折起	可购买	购买
嘉合慧康63个月定开债券A	009673	2020-08-04	2026-11-12	1.0214	1.2074	0.00%	1.51%	1.70%	0.5% 1折起	不可购买	购买
嘉合慧康63个月定开债券C	009674	2020-08-04	2026-11-12	1.0185	1.2005	0.00%	1.42%	1.60%	0	不可购买	购买
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	013297	2021-09-09	2026-11-06	1.0932	1.1978	0.45%	4.62%	4.41%	0.6% 1折起	不可购买	购买
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	013982	2021-12-23	2026-11-06	1.0499	1.1584	0.35%	3.00%	2.97%	0.6% 1折起	不可购买	购买
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	014723	2022-09-07	2026-11-12	1.0696	1.1121	-0.12%	3.16%	2.96%	0.6% 1折起	不可购买	购买
嘉合磐恒债券A	014991	2022-08-16	2026-11-12	1.0654	1.0654	-0.01%	1.80%	1.94%	0.8% 1折起	可购买	购买
嘉合磐恒债券C	014992	2022-08-16	2026-11-12	1.0475	1.0475	-0.01%	1.43%	1.53%	0	可购买	购买
嘉合磐恒债券D	024482	2022-08-16	2026-11-12	1.0653	1.0653	-0.01%	1.80%	1.94%	0.40% 1折起	可购买	购买
嘉合磐益纯债A	016808	2022-10-17	2026-11-12	1.0484	1.1424	0.01%	2.42%	2.59%	0.60% 1折起	可购买	购买
嘉合磐益纯债C	016809	2022-10-17	2026-11-12	1.0481	1.1421	0.00%	2.36%	2.54%	0	可购买	购买
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起…	016203	2022-12-08	2026-11-06	1.0808	1.1248	0.11%	1.81%	2.05%	0.5% 1折起	不可购买	购买
嘉合磐辉纯债A	017449	2023-06-09	2026-11-12	1.0259	1.0869	-0.05%	2.65%	2.32%	0.6% 1折起	可购买	购买
嘉合磐辉纯债C	017450	2023-06-09	2026-11-12	1.0514	1.0954	-0.05%	3.59%	3.24%	0	可购买	购买

产品名称	基金代码	成立日期	最新日期	最新净值	累计净值	日涨跌	今年以来	最近1年	费率	状态	操作
嘉合同顺智选股票A	009106	2020-05-22	2026-11-12	0.8860	1.0360	-0.87%	-2.22%	-3.41%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合同顺智选股票C	009107	2020-05-22	2026-11-12	0.8561	1.0061	-0.88%	-2.65%	-3.90%	0	可购买	购买

产品名称	基金代码	成立日期	最新日期	最新净值	累计净值	日涨跌	今年以来	最近1年	费率	状态	操作
嘉合磐石A	001571	2015-07-03	2026-11-12	0.7773	1.0273	0.09%	-16.28%	-5.16%	1.2% 1折起	可购买	购买
嘉合磐石C	001572	2015-07-03	2026-11-12	0.7388	0.9888	0.09%	-16.56%	-5.52%	0	可购买	购买
嘉合磐通A	001957	2018-01-24	2026-11-12	1.1675	1.4375	-0.08%	2.13%	1.99%	0.8% 1折起	可购买	购买
嘉合磐通C	001958	2018-01-24	2026-11-12	1.1955	1.4005	-0.08%	1.79%	1.68%	0	可购买	购买
嘉合磐稳纯债A	006422	2018-11-22	2026-11-12	1.1321	1.2901	-0.09%	2.90%	2.94%	0.8% 1折起	可购买	购买
嘉合磐稳纯债C	006423	2018-11-22	2026-11-12	1.1248	1.2728	-0.09%	2.72%	2.73%	0	可购买	购买
嘉合磐稳纯债D	020257	2018-11-22	2026-11-12	1.0512	1.1280	-0.09%	2.85%	2.89%	0.8% 1折起	可购买	购买
嘉合锦程混合A	006424	2018-12-20	2026-11-12	1.5193	1.6193	0.54%	-14.56%	-9.94%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合锦程混合C	006425	2018-12-20	2026-11-12	1.4256	1.5256	0.54%	-15.16%	-10.66%	0	可购买	购买
嘉合睿金混合A	005090	2018-03-21	2026-11-12	1.5359	2.0059	-0.14%	-7.65%	-6.03%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合睿金混合C	005091	2018-03-21	2026-11-12	1.4401	1.9051	-0.15%	-8.29%	-6.78%	0	可购买	购买
嘉合锦创优势精选混合	006992	2019-04-16	2026-11-12	1.6375	1.6375	-0.84%	-1.99%	-3.43%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合磐泰短债A	007014	2019-07-24	2026-11-12	1.1666	1.2366	-0.02%	1.31%	1.47%	0.4% 1折起	可购买	购买
嘉合磐泰短债C	007015	2019-07-24	2026-11-12	1.1566	1.2166	-0.02%	1.09%	1.22%	0	可购买	购买
嘉合磐泰短债D	019804	2019-07-24	2026-11-12	1.1657	1.1657	-0.03%	1.30%	1.46%	0.40% 1折起	可购买	购买
嘉合磐泰短债E	009739	2019-07-24	2026-11-12	1.1609	1.1609	-0.02%	1.10%	1.21%	0	可购买	购买
嘉合磐昇纯债A	007332	2019-11-15	2026-11-12	1.1537	1.2424	-0.01%	3.20%	3.04%	0.8% 1折起	可购买	购买
嘉合磐昇纯债C	007333	2019-11-15	2026-11-12	1.1563	1.2263	-0.01%	3.03%	2.89%	0	可购买	购买
嘉合磐昇纯债D	020264	2019-11-15	2026-11-12	1.1745	1.1745	-0.01%	3.33%	3.22%	0.9% 1折起	可购买	购买
嘉合同顺智选股票A	009106	2020-05-22	2026-11-12	0.8860	1.0360	-0.87%	-2.22%	-3.41%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合同顺智选股票C	009107	2020-05-22	2026-11-12	0.8561	1.0061	-0.88%	-2.65%	-3.90%	0	可购买	购买
嘉合锦鹏添利混合A	008905	2020-04-29	2026-11-12	1.3603	1.3603	-0.22%	3.44%	3.61%	1.0% 1折起	可购买	购买
嘉合锦鹏添利混合C	008906	2020-04-29	2026-11-12	1.3252	1.3252	-0.23%	3.08%	3.19%	0	可购买	购买
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嘉合慧康63个月定开债券C	009674	2020-08-04	2026-11-12	1.0185	1.2005	0.00%	1.42%	1.60%	0	不可购买	购买
嘉合锦元回报混合A	011015	2021-03-23	2026-11-12	0.7923	0.7923	1.50%	-14.72%	-2.08%	1.2% 1折起	可购买	购买
嘉合锦元回报混合C	011016	2021-03-23	2026-11-12	0.7658	0.7658	1.48%	-15.17%	-2.68%	0	可购买	购买
嘉合锦明混合A	012987	2021-09-01	2026-11-12	0.6400	0.6400	0.06%	-25.44%	-26.55%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合锦明混合C	012988	2021-09-01	2026-11-12	0.6203	0.6203	0.06%	-25.83%	-27.00%	0	可购买	购买
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	013297	2021-09-09	2026-11-06	1.0932	1.1978	0.45%	4.62%	4.41%	0.6% 1折起	不可购买	购买
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	013982	2021-12-23	2026-11-06	1.0499	1.1584	0.35%	3.00%	2.97%	0.6% 1折起	不可购买	购买
嘉合锦鑫混合A	015010	2022-03-02	2026-11-12	0.6015	0.6015	0.08%	-26.99%	-29.04%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合锦鑫混合C	015011	2022-03-02	2026-11-12	0.5847	0.5847	0.07%	-27.38%	-29.47%	0	可购买	购买
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	014723	2022-09-07	2026-11-12	1.0696	1.1121	-0.12%	3.16%	2.96%	0.6% 1折起	不可购买	购买
嘉合磐恒债券A	014991	2022-08-16	2026-11-12	1.0654	1.0654	-0.01%	1.80%	1.94%	0.8% 1折起	可购买	购买
嘉合磐恒债券C	014992	2022-08-16	2026-11-12	1.0475	1.0475	-0.01%	1.43%	1.53%	0	可购买	购买
嘉合磐恒债券D	024482	2022-08-16	2026-11-12	1.0653	1.0653	-0.01%	1.80%	1.94%	0.40% 1折起	可购买	购买
嘉合磐益纯债A	016808	2022-10-17	2026-11-12	1.0484	1.1424	0.01%	2.42%	2.59%	0.60% 1折起	可购买	购买
嘉合磐益纯债C	016809	2022-10-17	2026-11-12	1.0481	1.1421	0.00%	2.36%	2.54%	0	可购买	购买
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起…	016203	2022-12-08	2026-11-06	1.0808	1.1248	0.11%	1.81%	2.05%	0.5% 1折起	不可购买	购买
嘉合锦荣混合A	016761	2022-12-27	2026-11-12	0.5307	0.5307	-1.21%	-32.14%	-33.68%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合锦荣混合C	016762	2022-12-27	2026-11-12	0.5145	0.5145	-1.21%	-32.60%	-34.20%	0	可购买	购买
嘉合磐辉纯债A	017449	2023-06-09	2026-11-12	1.0259	1.0869	-0.05%	2.65%	2.32%	0.6% 1折起	可购买	购买
嘉合磐辉纯债C	017450	2023-06-09	2026-11-12	1.0514	1.0954	-0.05%	3.59%	3.24%	0	可购买	购买