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产品名称	基金代码	成立日期	最新日期	最新净值	累计净值	日涨跌	今年以来	最近1年	费率	状态	操作
嘉合磐石A	001571	2015-07-03	2026-06-24	0.9752	1.2252	2.72%	5.04%	24.37%	1.2% 1折起	可购买	购买
嘉合磐石C	001572	2015-07-03	2026-06-24	0.9282	1.1782	2.71%	4.83%	23.88%	0	可购买	购买
嘉合锦程混合A	006424	2018-12-20	2026-06-24	2.4598	2.5598	2.47%	38.32%	60.91%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合锦程混合C	006425	2018-12-20	2026-06-24	2.3152	2.4152	2.47%	37.78%	59.62%	0	可购买	购买
嘉合睿金混合A	005090	2018-03-21	2026-06-24	3.1233	3.5933	3.32%	87.80%	199.25%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合睿金混合C	005091	2018-03-21	2026-06-24	2.9376	3.4026	3.32%	87.08%	196.85%	0	可购买	购买
嘉合锦创优势精选混合	006992	2019-04-16	2026-06-24	1.8259	1.8259	0.68%	9.28%	24.36%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合锦鹏添利混合A	008905	2020-04-29	2026-06-24	1.3740	1.3740	0.05%	4.49%	18.71%	1.0% 1折起	可购买	购买
嘉合锦鹏添利混合C	008906	2020-04-29	2026-06-24	1.3407	1.3407	0.04%	4.29%	18.25%	0	可购买	购买
嘉合稳健增长混合A	007141	2020-08-05	2026-06-24	1.1332	1.1332	-0.50%	-1.44%	12.58%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合稳健增长混合C	007142	2020-08-05	2026-06-24	1.0937	1.0937	-0.51%	-1.73%	11.89%	0	可购买	购买
嘉合锦元回报混合A	011015	2021-03-23	2026-06-24	0.9118	0.9118	2.25%	-1.86%	10.41%	1.2% 1折起	可购买	购买
嘉合锦元回报混合C	011016	2021-03-23	2026-06-24	0.8834	0.8834	2.25%	-2.14%	9.74%	0	可购买	购买
嘉合锦明混合A	012987	2021-09-01	2026-06-24	1.0604	1.0604	3.23%	23.53%	39.12%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合锦明混合C	012988	2021-09-01	2026-06-24	1.0301	1.0301	3.23%	23.17%	38.29%	0	可购买	购买
嘉合锦鑫混合A	015010	2022-03-02	2026-06-24	0.9706	0.9706	1.54%	17.81%	30.49%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合锦鑫混合C	015011	2022-03-02	2026-06-24	0.9458	0.9458	1.55%	17.46%	29.72%	0	可购买	购买
嘉合锦荣混合A	016761	2022-12-27	2026-06-24	0.6564	0.6564	-0.49%	-16.07%	-4.13%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合锦荣混合C	016762	2022-12-27	2026-06-24	0.6383	0.6383	-0.48%	-16.39%	-4.89%	0	可购买	购买

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