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1.60%

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债券型

3.40%

今年以来 (2026-09-15)

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基金产品

货币型

混合型

债券型

股票型

FOF

全部

产品名称	基金代码	成立日期	最新日期	最新净值	累计净值	日涨跌	今年以来	最近1年	费率	状态	操作
嘉合磐石A	001571	2015-07-03	2026-09-15	0.8226	1.0726	-0.28%	-11.40%	0.55%	1.2% 1折起	可购买	购买
嘉合磐石C	001572	2015-07-03	2026-09-15	0.7823	1.0323	-0.27%	-11.64%	0.15%	0	可购买	购买
嘉合锦程混合A	006424	2018-12-20	2026-09-15	1.8571	1.9571	-0.40%	4.43%	1.86%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合锦程混合C	006425	2018-12-20	2026-09-15	1.7448	1.8448	-0.40%	3.84%	1.04%	0	可购买	购买
嘉合睿金混合A	005090	2018-03-21	2026-09-15	2.3204	2.7904	-1.10%	39.52%	49.14%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合睿金混合C	005091	2018-03-21	2026-09-15	2.1784	2.6434	-1.11%	38.73%	47.94%	0	可购买	购买
嘉合锦创优势精选混合	006992	2019-04-16	2026-09-15	1.7646	1.7646	-0.69%	5.61%	5.61%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合锦鹏添利混合A	008905	2020-04-29	2026-09-15	1.4162	1.4162	-0.35%	7.70%	10.59%	1.0% 1折起	可购买	购买
嘉合锦鹏添利混合C	008906	2020-04-29	2026-09-15	1.3806	1.3806	-0.36%	7.39%	10.14%	0	可购买	购买
嘉合稳健增长混合A	007141	2020-08-05	2026-09-15	1.0039	1.0039	-0.30%	-12.69%	-8.79%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合稳健增长混合C	007142	2020-08-05	2026-09-15	0.9676	0.9676	-0.30%	-13.06%	-9.35%	0	可购买	购买
嘉合锦元回报混合A	011015	2021-03-23	2026-09-15	0.8099	0.8099	-0.01%	-12.83%	-1.50%	1.2% 1折起	可购买	购买
嘉合锦元回报混合C	011016	2021-03-23	2026-09-15	0.7836	0.7836	-0.03%	-13.19%	-2.09%	0	可购买	购买
嘉合锦明混合A	012987	2021-09-01	2026-09-15	0.7818	0.7818	-0.31%	-8.92%	-12.65%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合锦明混合C	012988	2021-09-01	2026-09-15	0.7585	0.7585	-0.30%	-9.30%	-13.16%	0	可购买	购买
嘉合锦鑫混合A	015010	2022-03-02	2026-09-15	0.7394	0.7394	-0.20%	-10.26%	-15.80%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合锦鑫混合C	015011	2022-03-02	2026-09-15	0.7195	0.7195	-0.21%	-10.64%	-16.30%	0	可购买	购买
嘉合锦荣混合A	016761	2022-12-27	2026-09-15	0.5739	0.5739	-0.42%	-26.62%	-26.52%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合锦荣混合C	016762	2022-12-27	2026-09-15	0.5571	0.5571	-0.41%	-27.02%	-27.09%	0	可购买	购买

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