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1.62%

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产品名称	基金代码	成立日期	最新日期	最新净值	累计净值	日涨跌	今年以来	最近1年	费率	状态	操作
嘉合磐石A	001571	2015-07-03	2026-08-14	0.8997	1.1497	0.82%	-3.09%	4.81%	1.2% 1折起	可购买	购买
嘉合磐石C	001572	2015-07-03	2026-08-14	0.8559	1.1059	0.81%	-3.33%	4.39%	0	可购买	购买
嘉合锦程混合A	006424	2018-12-20	2026-08-14	2.0532	2.1532	0.94%	15.46%	24.87%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合锦程混合C	006425	2018-12-20	2026-08-14	1.9303	2.0303	0.94%	14.88%	23.86%	0	可购买	购买
嘉合睿金混合A	005090	2018-03-21	2026-08-14	2.4312	2.9012	2.92%	46.18%	97.43%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合睿金混合C	005091	2018-03-21	2026-08-14	2.2841	2.7491	2.92%	45.47%	95.84%	0	可购买	购买
嘉合锦创优势精选混合	006992	2019-04-16	2026-08-14	1.8075	1.8075	-0.45%	8.18%	13.92%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合锦鹏添利混合A	008905	2020-04-29	2026-08-14	1.4411	1.4411	-0.02%	9.59%	17.35%	1.0% 1折起	可购买	购买
嘉合锦鹏添利混合C	008906	2020-04-29	2026-08-14	1.4054	1.4054	-0.02%	9.32%	16.88%	0	可购买	购买
嘉合稳健增长混合A	007141	2020-08-05	2026-08-14	1.1026	1.1026	0.62%	-4.11%	5.03%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合稳健增长混合C	007142	2020-08-05	2026-08-14	1.0633	1.0633	0.62%	-4.47%	4.39%	0	可购买	购买
嘉合锦元回报混合A	011015	2021-03-23	2026-08-14	0.8594	0.8594	0.74%	-7.50%	-1.04%	1.2% 1折起	可购买	购买
嘉合锦元回报混合C	011016	2021-03-23	2026-08-14	0.8319	0.8319	0.73%	-7.84%	-1.64%	0	可购买	购买
嘉合锦明混合A	012987	2021-09-01	2026-08-14	0.8659	0.8659	1.42%	0.87%	5.65%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合锦明混合C	012988	2021-09-01	2026-08-14	0.8405	0.8405	1.41%	0.50%	5.02%	0	可购买	购买
嘉合锦鑫混合A	015010	2022-03-02	2026-08-14	0.8318	0.8318	0.91%	0.96%	3.09%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合锦鑫混合C	015011	2022-03-02	2026-08-14	0.8099	0.8099	0.91%	0.58%	2.48%	0	可购买	购买
嘉合锦荣混合A	016761	2022-12-27	2026-08-14	0.6551	0.6551	1.64%	-16.24%	-8.94%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合锦荣混合C	016762	2022-12-27	2026-08-14	0.6364	0.6364	1.65%	-16.64%	-9.64%	0	可购买	购买

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