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产品名称	基金代码	成立日期	最新日期	最新净值	累计净值	日涨跌	今年以来	最近1年	费率	状态	操作
嘉合磐石A	001571	2015-07-03	2026-10-22	0.7506	1.0006	-2.19%	-19.15%	-9.81%	1.2% 1折起	可购买	购买
嘉合磐石C	001572	2015-07-03	2026-10-22	0.7136	0.9636	-2.18%	-19.40%	-10.16%	0	可购买	购买
嘉合锦程混合A	006424	2018-12-20	2026-10-22	1.5679	1.6679	-3.25%	-11.83%	-10.67%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合锦程混合C	006425	2018-12-20	2026-10-22	1.4719	1.5719	-3.25%	-12.40%	-11.38%	0	可购买	购买
嘉合睿金混合A	005090	2018-03-21	2026-10-22	1.6950	2.1650	-6.12%	1.92%	12.44%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合睿金混合C	005091	2018-03-21	2026-10-22	1.5900	2.0550	-6.12%	1.26%	11.53%	0	可购买	购买
嘉合锦创优势精选混合	006992	2019-04-16	2026-10-22	1.6460	1.6460	-1.71%	-1.48%	-0.57%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合锦鹏添利混合A	008905	2020-04-29	2026-10-22	1.3625	1.3625	-0.79%	3.61%	4.30%	1.0% 1折起	可购买	购买
嘉合锦鹏添利混合C	008906	2020-04-29	2026-10-22	1.3277	1.3277	-0.78%	3.27%	3.88%	0	可购买	购买
嘉合稳健增长混合A	007141	2020-08-05	2026-10-22	0.9174	0.9174	-1.31%	-20.21%	-14.95%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合稳健增长混合C	007142	2020-08-05	2026-10-22	0.8837	0.8837	-1.32%	-20.60%	-15.47%	0	可购买	购买
嘉合锦元回报混合A	011015	2021-03-23	2026-10-22	0.7572	0.7572	-1.25%	-18.50%	-7.86%	1.2% 1折起	可购买	购买
嘉合锦元回报混合C	011016	2021-03-23	2026-10-22	0.7322	0.7322	-1.25%	-18.89%	-8.42%	0	可购买	购买
嘉合锦明混合A	012987	2021-09-01	2026-10-22	0.6528	0.6528	-3.72%	-23.95%	-26.67%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合锦明混合C	012988	2021-09-01	2026-10-22	0.6329	0.6329	-3.71%	-24.32%	-27.11%	0	可购买	购买
嘉合锦鑫混合A	015010	2022-03-02	2026-10-22	0.6180	0.6180	-3.50%	-24.99%	-28.88%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合锦鑫混合C	015011	2022-03-02	2026-10-22	0.6010	0.6010	-3.50%	-25.36%	-29.30%	0	可购买	购买
嘉合锦荣混合A	016761	2022-12-27	2026-10-22	0.5262	0.5262	-1.39%	-32.72%	-32.37%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合锦荣混合C	016762	2022-12-27	2026-10-22	0.5103	0.5103	-1.39%	-33.15%	-32.91%	0	可购买	购买

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产品名称	基金代码	成立日期	最新日期	最新净值	累计净值	日涨跌	今年以来	最近1年	费率	状态	操作
嘉合磐通A	001957	2018-01-24	2026-10-22	1.1681	1.4381	-0.24%	2.19%	2.30%	0.8% 1折起	可购买	购买
嘉合磐通C	001958	2018-01-24	2026-10-22	1.1963	1.4013	-0.24%	1.86%	1.99%	0	可购买	购买
嘉合磐稳纯债A	006422	2018-11-22	2026-10-22	1.1332	1.2912	0.01%	3.00%	3.47%	0.8% 1折起	可购买	购买
嘉合磐稳纯债C	006423	2018-11-22	2026-10-22	1.1260	1.2740	0.00%	2.83%	3.26%	0	可购买	购买
嘉合磐稳纯债D	020257	2018-11-22	2026-10-22	1.0522	1.1290	0.00%	2.94%	3.42%	0.8% 1折起	可购买	购买
嘉合磐泰短债A	007014	2019-07-24	2026-10-22	1.1674	1.2374	0.01%	1.38%	1.65%	0.4% 1折起	可购买	购买
嘉合磐泰短债C	007015	2019-07-24	2026-10-22	1.1576	1.2176	0.01%	1.18%	1.39%	0	可购买	购买
嘉合磐泰短债D	019804	2019-07-24	2026-10-22	1.1666	1.1666	0.01%	1.38%	1.65%	0.40% 1折起	可购买	购买
嘉合磐泰短债E	009739	2019-07-24	2026-10-22	1.1619	1.1619	0.01%	1.18%	1.40%	0	可购买	购买
嘉合磐昇纯债A	007332	2019-11-15	2026-10-22	1.1506	1.2393	-0.03%	2.93%	2.90%	0.8% 1折起	可购买	购买
嘉合磐昇纯债C	007333	2019-11-15	2026-10-22	1.1533	1.2233	-0.03%	2.76%	2.75%	0	可购买	购买
嘉合磐昇纯债D	020264	2019-11-15	2026-10-22	1.1713	1.1713	-0.03%	3.05%	3.08%	0.9% 1折起	可购买	购买
嘉合慧康63个月定开债券A	009673	2020-08-04	2026-10-22	1.0203	1.2063	0.00%	1.40%	1.68%	0.5% 1折起	不可购买	购买
嘉合慧康63个月定开债券C	009674	2020-08-04	2026-10-22	1.0175	1.1995	0.01%	1.32%	1.59%	0	不可购买	购买
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	013297	2021-09-09	2026-10-16	1.0869	1.1915	0.45%	4.02%	4.56%	0.6% 1折起	不可购买	购买
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	013982	2021-12-23	2026-10-16	1.0475	1.1560	0.21%	2.77%	2.96%	0.6% 1折起	不可购买	购买
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	014723	2022-09-07	2026-10-22	1.0711	1.1136	0.02%	3.31%	3.49%	0.6% 1折起	不可购买	购买
嘉合磐恒债券A	014991	2022-08-16	2026-10-22	1.0657	1.0657	0.01%	1.82%	2.08%	0.8% 1折起	可购买	购买
嘉合磐恒债券C	014992	2022-08-16	2026-10-22	1.0480	1.0480	0.00%	1.48%	1.67%	0	可购买	购买
嘉合磐恒债券D	024482	2022-08-16	2026-10-22	1.0656	1.0656	0.01%	1.83%	2.08%	0.40% 1折起	可购买	购买
嘉合磐益纯债A	016808	2022-10-17	2026-10-22	1.0389	1.1329	-0.07%	1.49%	1.89%	0.60% 1折起	可购买	购买
嘉合磐益纯债C	016809	2022-10-17	2026-10-22	1.0386	1.1326	-0.07%	1.44%	1.84%	0	可购买	购买
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起…	016203	2022-12-08	2026-10-16	1.0798	1.1238	0.13%	1.71%	2.34%	0.5% 1折起	不可购买	购买
嘉合磐辉纯债A	017449	2023-06-09	2026-10-22	1.0262	1.0872	0.01%	2.68%	2.71%	0.6% 1折起	可购买	购买
嘉合磐辉纯债C	017450	2023-06-09	2026-10-22	1.0517	1.0957	0.00%	3.62%	3.81%	0	可购买	购买

产品名称	基金代码	成立日期	最新日期	最新净值	累计净值	日涨跌	今年以来	最近1年	费率	状态	操作
嘉合同顺智选股票A	009106	2020-05-22	2026-10-22	0.8913	1.0413	-1.84%	-1.63%	-0.57%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合同顺智选股票C	009107	2020-05-22	2026-10-22	0.8615	1.0115	-1.83%	-2.04%	-1.07%	0	可购买	购买

产品名称	基金代码	成立日期	最新日期	最新净值	累计净值	日涨跌	今年以来	最近1年	费率	状态	操作
嘉合磐石A	001571	2015-07-03	2026-10-22	0.7506	1.0006	-2.19%	-19.15%	-9.81%	1.2% 1折起	可购买	购买
嘉合磐石C	001572	2015-07-03	2026-10-22	0.7136	0.9636	-2.18%	-19.40%	-10.16%	0	可购买	购买
嘉合磐通A	001957	2018-01-24	2026-10-22	1.1681	1.4381	-0.24%	2.19%	2.30%	0.8% 1折起	可购买	购买
嘉合磐通C	001958	2018-01-24	2026-10-22	1.1963	1.4013	-0.24%	1.86%	1.99%	0	可购买	购买
嘉合磐稳纯债A	006422	2018-11-22	2026-10-22	1.1332	1.2912	0.01%	3.00%	3.47%	0.8% 1折起	可购买	购买
嘉合磐稳纯债C	006423	2018-11-22	2026-10-22	1.1260	1.2740	0.00%	2.83%	3.26%	0	可购买	购买
嘉合磐稳纯债D	020257	2018-11-22	2026-10-22	1.0522	1.1290	0.00%	2.94%	3.42%	0.8% 1折起	可购买	购买
嘉合锦程混合A	006424	2018-12-20	2026-10-22	1.5679	1.6679	-3.25%	-11.83%	-10.67%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合锦程混合C	006425	2018-12-20	2026-10-22	1.4719	1.5719	-3.25%	-12.40%	-11.38%	0	可购买	购买
嘉合睿金混合A	005090	2018-03-21	2026-10-22	1.6950	2.1650	-6.12%	1.92%	12.44%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合睿金混合C	005091	2018-03-21	2026-10-22	1.5900	2.0550	-6.12%	1.26%	11.53%	0	可购买	购买
嘉合锦创优势精选混合	006992	2019-04-16	2026-10-22	1.6460	1.6460	-1.71%	-1.48%	-0.57%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合磐泰短债A	007014	2019-07-24	2026-10-22	1.1674	1.2374	0.01%	1.38%	1.65%	0.4% 1折起	可购买	购买
嘉合磐泰短债C	007015	2019-07-24	2026-10-22	1.1576	1.2176	0.01%	1.18%	1.39%	0	可购买	购买
嘉合磐泰短债D	019804	2019-07-24	2026-10-22	1.1666	1.1666	0.01%	1.38%	1.65%	0.40% 1折起	可购买	购买
嘉合磐泰短债E	009739	2019-07-24	2026-10-22	1.1619	1.1619	0.01%	1.18%	1.40%	0	可购买	购买
嘉合磐昇纯债A	007332	2019-11-15	2026-10-22	1.1506	1.2393	-0.03%	2.93%	2.90%	0.8% 1折起	可购买	购买
嘉合磐昇纯债C	007333	2019-11-15	2026-10-22	1.1533	1.2233	-0.03%	2.76%	2.75%	0	可购买	购买
嘉合磐昇纯债D	020264	2019-11-15	2026-10-22	1.1713	1.1713	-0.03%	3.05%	3.08%	0.9% 1折起	可购买	购买
嘉合同顺智选股票A	009106	2020-05-22	2026-10-22	0.8913	1.0413	-1.84%	-1.63%	-0.57%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合同顺智选股票C	009107	2020-05-22	2026-10-22	0.8615	1.0115	-1.83%	-2.04%	-1.07%	0	可购买	购买
嘉合锦鹏添利混合A	008905	2020-04-29	2026-10-22	1.3625	1.3625	-0.79%	3.61%	4.30%	1.0% 1折起	可购买	购买
嘉合锦鹏添利混合C	008906	2020-04-29	2026-10-22	1.3277	1.3277	-0.78%	3.27%	3.88%	0	可购买	购买
嘉合稳健增长混合A	007141	2020-08-05	2026-10-22	0.9174	0.9174	-1.31%	-20.21%	-14.95%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合稳健增长混合C	007142	2020-08-05	2026-10-22	0.8837	0.8837	-1.32%	-20.60%	-15.47%	0	可购买	购买
嘉合慧康63个月定开债券A	009673	2020-08-04	2026-10-22	1.0203	1.2063	0.00%	1.40%	1.68%	0.5% 1折起	不可购买	购买
嘉合慧康63个月定开债券C	009674	2020-08-04	2026-10-22	1.0175	1.1995	0.01%	1.32%	1.59%	0	不可购买	购买
嘉合锦元回报混合A	011015	2021-03-23	2026-10-22	0.7572	0.7572	-1.25%	-18.50%	-7.86%	1.2% 1折起	可购买	购买
嘉合锦元回报混合C	011016	2021-03-23	2026-10-22	0.7322	0.7322	-1.25%	-18.89%	-8.42%	0	可购买	购买
嘉合锦明混合A	012987	2021-09-01	2026-10-22	0.6528	0.6528	-3.72%	-23.95%	-26.67%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合锦明混合C	012988	2021-09-01	2026-10-22	0.6329	0.6329	-3.71%	-24.32%	-27.11%	0	可购买	购买
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	013297	2021-09-09	2026-10-16	1.0869	1.1915	0.45%	4.02%	4.56%	0.6% 1折起	不可购买	购买
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	013982	2021-12-23	2026-10-16	1.0475	1.1560	0.21%	2.77%	2.96%	0.6% 1折起	不可购买	购买
嘉合锦鑫混合A	015010	2022-03-02	2026-10-22	0.6180	0.6180	-3.50%	-24.99%	-28.88%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合锦鑫混合C	015011	2022-03-02	2026-10-22	0.6010	0.6010	-3.50%	-25.36%	-29.30%	0	可购买	购买
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	014723	2022-09-07	2026-10-22	1.0711	1.1136	0.02%	3.31%	3.49%	0.6% 1折起	不可购买	购买
嘉合磐恒债券A	014991	2022-08-16	2026-10-22	1.0657	1.0657	0.01%	1.82%	2.08%	0.8% 1折起	可购买	购买
嘉合磐恒债券C	014992	2022-08-16	2026-10-22	1.0480	1.0480	0.00%	1.48%	1.67%	0	可购买	购买
嘉合磐恒债券D	024482	2022-08-16	2026-10-22	1.0656	1.0656	0.01%	1.83%	2.08%	0.40% 1折起	可购买	购买
嘉合磐益纯债A	016808	2022-10-17	2026-10-22	1.0389	1.1329	-0.07%	1.49%	1.89%	0.60% 1折起	可购买	购买
嘉合磐益纯债C	016809	2022-10-17	2026-10-22	1.0386	1.1326	-0.07%	1.44%	1.84%	0	可购买	购买
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起…	016203	2022-12-08	2026-10-16	1.0798	1.1238	0.13%	1.71%	2.34%	0.5% 1折起	不可购买	购买
嘉合锦荣混合A	016761	2022-12-27	2026-10-22	0.5262	0.5262	-1.39%	-32.72%	-32.37%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合锦荣混合C	016762	2022-12-27	2026-10-22	0.5103	0.5103	-1.39%	-33.15%	-32.91%	0	可购买	购买
嘉合磐辉纯债A	017449	2023-06-09	2026-10-22	1.0262	1.0872	0.01%	2.68%	2.71%	0.6% 1折起	可购买	购买
嘉合磐辉纯债C	017450	2023-06-09	2026-10-22	1.0517	1.0957	0.00%	3.62%	3.81%	0	可购买	购买