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产品名称	基金代码	成立日期	最新日期	最新净值	累计净值	日涨跌	今年以来	最近1年	费率	状态	操作
嘉合磐石A	001571	2015-07-03	2026-10-27	0.7452	0.9952	-2.22%	-19.73%	-12.13%	1.2% 1折起	可购买	购买
嘉合磐石C	001572	2015-07-03	2026-10-27	0.7083	0.9583	-2.24%	-20.00%	-12.49%	0	可购买	购买
嘉合锦程混合A	006424	2018-12-20	2026-10-27	1.5396	1.6396	-2.12%	-13.42%	-16.41%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合锦程混合C	006425	2018-12-20	2026-10-27	1.4451	1.5451	-2.12%	-14.00%	-17.08%	0	可购买	购买
嘉合睿金混合A	005090	2018-03-21	2026-10-27	1.6296	2.0996	-3.76%	-2.01%	-3.56%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合睿金混合C	005091	2018-03-21	2026-10-27	1.5285	1.9935	-3.76%	-2.66%	-4.33%	0	可购买	购买
嘉合锦创优势精选混合	006992	2019-04-16	2026-10-27	1.6664	1.6664	-0.74%	-0.26%	-1.98%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合锦鹏添利混合A	008905	2020-04-29	2026-10-27	1.3609	1.3609	-0.21%	3.49%	4.02%	1.0% 1折起	可购买	购买
嘉合锦鹏添利混合C	008906	2020-04-29	2026-10-27	1.3261	1.3261	-0.20%	3.15%	3.60%	0	可购买	购买
嘉合稳健增长混合A	007141	2020-08-05	2026-10-27	0.9211	0.9211	-1.11%	-19.89%	-16.34%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合稳健增长混合C	007142	2020-08-05	2026-10-27	0.8872	0.8872	-1.11%	-20.29%	-16.84%	0	可购买	购买
嘉合锦元回报混合A	011015	2021-03-23	2026-10-27	0.7586	0.7586	-1.15%	-18.35%	-8.68%	1.2% 1折起	可购买	购买
嘉合锦元回报混合C	011016	2021-03-23	2026-10-27	0.7334	0.7334	-1.16%	-18.75%	-9.24%	0	可购买	购买
嘉合锦明混合A	012987	2021-09-01	2026-10-27	0.6421	0.6421	-1.94%	-25.20%	-31.41%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合锦明混合C	012988	2021-09-01	2026-10-27	0.6225	0.6225	-1.94%	-25.56%	-31.83%	0	可购买	购买
嘉合锦鑫混合A	015010	2022-03-02	2026-10-27	0.6066	0.6066	-2.05%	-26.37%	-33.69%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合锦鑫混合C	015011	2022-03-02	2026-10-27	0.5898	0.5898	-2.06%	-26.75%	-34.10%	0	可购买	购买
嘉合锦荣混合A	016761	2022-12-27	2026-10-27	0.5316	0.5316	-1.17%	-32.03%	-34.81%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合锦荣混合C	016762	2022-12-27	2026-10-27	0.5155	0.5155	-1.17%	-32.47%	-35.33%	0	可购买	购买

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产品名称	基金代码	成立日期	最新日期	最新净值	累计净值	日涨跌	今年以来	最近1年	费率	状态	操作
嘉合磐通A	001957	2018-01-24	2026-10-27	1.1678	1.4378	-0.08%	2.16%	2.25%	0.8% 1折起	可购买	购买
嘉合磐通C	001958	2018-01-24	2026-10-27	1.1960	1.4010	-0.07%	1.83%	1.94%	0	可购买	购买
嘉合磐稳纯债A	006422	2018-11-22	2026-10-27	1.1340	1.2920	0.04%	3.07%	3.45%	0.8% 1折起	可购买	购买
嘉合磐稳纯债C	006423	2018-11-22	2026-10-27	1.1267	1.2747	0.03%	2.89%	3.23%	0	可购买	购买
嘉合磐稳纯债D	020257	2018-11-22	2026-10-27	1.0529	1.1297	0.03%	3.01%	3.40%	0.8% 1折起	可购买	购买
嘉合磐泰短债A	007014	2019-07-24	2026-10-27	1.1677	1.2377	0.00%	1.41%	1.65%	0.4% 1折起	可购买	购买
嘉合磐泰短债C	007015	2019-07-24	2026-10-27	1.1578	1.2178	-0.01%	1.20%	1.39%	0	可购买	购买
嘉合磐泰短债D	019804	2019-07-24	2026-10-27	1.1668	1.1668	-0.01%	1.40%	1.65%	0.40% 1折起	可购买	购买
嘉合磐泰短债E	009739	2019-07-24	2026-10-27	1.1621	1.1621	0.00%	1.20%	1.40%	0	可购买	购买
嘉合磐昇纯债A	007332	2019-11-15	2026-10-27	1.1522	1.2409	0.10%	3.07%	3.07%	0.8% 1折起	可购买	购买
嘉合磐昇纯债C	007333	2019-11-15	2026-10-27	1.1548	1.2248	0.10%	2.90%	2.91%	0	可购买	购买
嘉合磐昇纯债D	020264	2019-11-15	2026-10-27	1.1729	1.1729	0.09%	3.19%	3.24%	0.9% 1折起	可购买	购买
嘉合慧康63个月定开债券A	009673	2020-08-04	2026-10-27	1.0209	1.2069	0.02%	1.46%	1.71%	0.5% 1折起	不可购买	购买
嘉合慧康63个月定开债券C	009674	2020-08-04	2026-10-27	1.0180	1.2000	0.02%	1.37%	1.61%	0	不可购买	购买
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	013297	2021-09-09	2026-10-23	1.0893	1.1939	0.22%	4.25%	4.45%	0.6% 1折起	不可购买	购买
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	013982	2021-12-23	2026-10-23	1.0472	1.1557	-0.03%	2.74%	2.81%	0.6% 1折起	不可购买	购买
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	014723	2022-09-07	2026-10-27	1.0719	1.1144	0.03%	3.39%	3.56%	0.6% 1折起	不可购买	购买
嘉合磐恒债券A	014991	2022-08-16	2026-10-27	1.0658	1.0658	0.00%	1.83%	2.07%	0.8% 1折起	可购买	购买
嘉合磐恒债券C	014992	2022-08-16	2026-10-27	1.0481	1.0481	0.00%	1.49%	1.66%	0	可购买	购买
嘉合磐恒债券D	024482	2022-08-16	2026-10-27	1.0657	1.0657	0.00%	1.83%	2.07%	0.40% 1折起	可购买	购买
嘉合磐益纯债A	016808	2022-10-17	2026-10-27	1.0434	1.1374	0.33%	1.93%	2.27%	0.60% 1折起	可购买	购买
嘉合磐益纯债C	016809	2022-10-17	2026-10-27	1.0431	1.1371	0.33%	1.88%	2.23%	0	可购买	购买
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起…	016203	2022-12-08	2026-10-23	1.0808	1.1248	0.09%	1.81%	2.33%	0.5% 1折起	不可购买	购买
嘉合磐辉纯债A	017449	2023-06-09	2026-10-27	1.0270	1.0880	0.04%	2.76%	2.74%	0.6% 1折起	可购买	购买
嘉合磐辉纯债C	017450	2023-06-09	2026-10-27	1.0526	1.0966	0.04%	3.70%	3.85%	0	可购买	购买

产品名称	基金代码	成立日期	最新日期	最新净值	累计净值	日涨跌	今年以来	最近1年	费率	状态	操作
嘉合同顺智选股票A	009106	2020-05-22	2026-10-27	0.9020	1.0520	-0.76%	-0.45%	-1.84%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合同顺智选股票C	009107	2020-05-22	2026-10-27	0.8718	1.0218	-0.75%	-0.86%	-2.33%	0	可购买	购买

产品名称	基金代码	成立日期	最新日期	最新净值	累计净值	日涨跌	今年以来	最近1年	费率	状态	操作
嘉合磐石A	001571	2015-07-03	2026-10-27	0.7452	0.9952	-2.22%	-19.73%	-12.13%	1.2% 1折起	可购买	购买
嘉合磐石C	001572	2015-07-03	2026-10-27	0.7083	0.9583	-2.24%	-20.00%	-12.49%	0	可购买	购买
嘉合磐通A	001957	2018-01-24	2026-10-27	1.1678	1.4378	-0.08%	2.16%	2.25%	0.8% 1折起	可购买	购买
嘉合磐通C	001958	2018-01-24	2026-10-27	1.1960	1.4010	-0.07%	1.83%	1.94%	0	可购买	购买
嘉合磐稳纯债A	006422	2018-11-22	2026-10-27	1.1340	1.2920	0.04%	3.07%	3.45%	0.8% 1折起	可购买	购买
嘉合磐稳纯债C	006423	2018-11-22	2026-10-27	1.1267	1.2747	0.03%	2.89%	3.23%	0	可购买	购买
嘉合磐稳纯债D	020257	2018-11-22	2026-10-27	1.0529	1.1297	0.03%	3.01%	3.40%	0.8% 1折起	可购买	购买
嘉合锦程混合A	006424	2018-12-20	2026-10-27	1.5396	1.6396	-2.12%	-13.42%	-16.41%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合锦程混合C	006425	2018-12-20	2026-10-27	1.4451	1.5451	-2.12%	-14.00%	-17.08%	0	可购买	购买
嘉合睿金混合A	005090	2018-03-21	2026-10-27	1.6296	2.0996	-3.76%	-2.01%	-3.56%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合睿金混合C	005091	2018-03-21	2026-10-27	1.5285	1.9935	-3.76%	-2.66%	-4.33%	0	可购买	购买
嘉合锦创优势精选混合	006992	2019-04-16	2026-10-27	1.6664	1.6664	-0.74%	-0.26%	-1.98%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合磐泰短债A	007014	2019-07-24	2026-10-27	1.1677	1.2377	0.00%	1.41%	1.65%	0.4% 1折起	可购买	购买
嘉合磐泰短债C	007015	2019-07-24	2026-10-27	1.1578	1.2178	-0.01%	1.20%	1.39%	0	可购买	购买
嘉合磐泰短债D	019804	2019-07-24	2026-10-27	1.1668	1.1668	-0.01%	1.40%	1.65%	0.40% 1折起	可购买	购买
嘉合磐泰短债E	009739	2019-07-24	2026-10-27	1.1621	1.1621	0.00%	1.20%	1.40%	0	可购买	购买
嘉合磐昇纯债A	007332	2019-11-15	2026-10-27	1.1522	1.2409	0.10%	3.07%	3.07%	0.8% 1折起	可购买	购买
嘉合磐昇纯债C	007333	2019-11-15	2026-10-27	1.1548	1.2248	0.10%	2.90%	2.91%	0	可购买	购买
嘉合磐昇纯债D	020264	2019-11-15	2026-10-27	1.1729	1.1729	0.09%	3.19%	3.24%	0.9% 1折起	可购买	购买
嘉合同顺智选股票A	009106	2020-05-22	2026-10-27	0.9020	1.0520	-0.76%	-0.45%	-1.84%	1.5% 1折起	可购买	购买
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嘉合锦鹏添利混合A	008905	2020-04-29	2026-10-27	1.3609	1.3609	-0.21%	3.49%	4.02%	1.0% 1折起	可购买	购买
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嘉合稳健增长混合C	007142	2020-08-05	2026-10-27	0.8872	0.8872	-1.11%	-20.29%	-16.84%	0	可购买	购买
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嘉合慧康63个月定开债券C	009674	2020-08-04	2026-10-27	1.0180	1.2000	0.02%	1.37%	1.61%	0	不可购买	购买
嘉合锦元回报混合A	011015	2021-03-23	2026-10-27	0.7586	0.7586	-1.15%	-18.35%	-8.68%	1.2% 1折起	可购买	购买
嘉合锦元回报混合C	011016	2021-03-23	2026-10-27	0.7334	0.7334	-1.16%	-18.75%	-9.24%	0	可购买	购买
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嘉合磐恒债券A	014991	2022-08-16	2026-10-27	1.0658	1.0658	0.00%	1.83%	2.07%	0.8% 1折起	可购买	购买
嘉合磐恒债券C	014992	2022-08-16	2026-10-27	1.0481	1.0481	0.00%	1.49%	1.66%	0	可购买	购买
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嘉合磐益纯债A	016808	2022-10-17	2026-10-27	1.0434	1.1374	0.33%	1.93%	2.27%	0.60% 1折起	可购买	购买
嘉合磐益纯债C	016809	2022-10-17	2026-10-27	1.0431	1.1371	0.33%	1.88%	2.23%	0	可购买	购买
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起…	016203	2022-12-08	2026-10-23	1.0808	1.1248	0.09%	1.81%	2.33%	0.5% 1折起	不可购买	购买
嘉合锦荣混合A	016761	2022-12-27	2026-10-27	0.5316	0.5316	-1.17%	-32.03%	-34.81%	1.5% 1折起	可购买	购买
嘉合锦荣混合C	016762	2022-12-27	2026-10-27	0.5155	0.5155	-1.17%	-32.47%	-35.33%	0	可购买	购买
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嘉合磐辉纯债C	017450	2023-06-09	2026-10-27	1.0526	1.0966	0.04%	3.70%	3.85%	0	可购买	购买