公募基金详情

基金概况

基金简称	嘉合磐益纯债C
基金全称	嘉合磐益纯债债券型证券投资基金
基金类别	债券型
基金代码	016809
成立日期	2022-10-17
初始面值	1 元
基金管理人	嘉合基金管理有限公司
基金经理	李超
基金托管人	上海银行股份有限公司
投资目标	本基金在严格控制风险并保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、公开发行的次级债、政府支持机构债、政府支持债券、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不参与股票投资，不参与可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券、国债期货的投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金，通常预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。

净值概况

产品名称	一周	一月	三月	今年以来	成立以来
嘉合磐益纯债C	0.08%	0.34%	1.29%	0.95%	10.89%

净值走势

开始

结束

查询

申购费率

C类基金份额不收取认购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费

C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.10%年费率计提

赎回费率

A类份额	持有期限（N为日历日）	赎回费率	计入基金财产比例
	1日≤N＜7日	1.50%	100%
	N≥7日	0.00%	0%

C类份额	持有期限（N为日历日）	赎回费率	计入基金财产比例
	1日≤N＜7日	1.50%	100%
	N≥7日	0.00%	0%

托管费率

托管费率 / 年

0.05%

管理费率

管理费率 / 年

0.3%

基金经理

李超（先生）

人物简介

李超先生，上海交通大学理学学士，18年金融从业经验，包括3年交易经验，15年投资经验。曾任友邦保险中国区资产管理中心债券交易员、浦银安盛基金管理有限公司债券交易员、国投瑞银基金管理有限公司投资经理助理、交银施罗德基金管理有限公司投资经理、富国基金管理有限公司投资经理、上海弘尚资产管理中心（有限合伙）固定收益总监，2020年加入嘉合基金管理有限公司。

销售机构

直销中心	直销电话	直销传真
嘉合基金管理有限公司直销中心	021-60168270	021-65015087
代销机构	客服电话	公司官网
平安银行	95511	--
贵文基金	0851-85407888	--
天天基金	400-181-8188	--
蚂蚁销售	400-0766-123	--

风险揭示

一、证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

三、基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。

四、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

五、投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

六、嘉合磐益纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经2022年9月14日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2022】2123号文注册。但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过中国证监会网站：www.csrc.gov.cn和基金管理人的互联网网站：www.haoamc.com进行了公开披露。

七、基金管理人承诺按照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人应当遵循“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金的运营状况与计划份额净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

八、投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认/申购和赎回基金，基金销售机构名单详见本公司网站。

资产配置

基金资产组合情况（截止日期： 2025-03-31 ）
资产类型	金额（元）	占基金总资产比例（%）
固定收益投资	954,045,655.91	99.33
银行存款和结算备付金合计	6,426,517.27	0.67
合计	960,472,173.18	100.00

行业分布情况（截止日期： 2025-03-31 ）
行业类别	金额（元）	占基金总资产比例（%）
本基金本报告期末未持有股票

基金持仓

持仓前十的股票（截止日期： 2025-03-31 ）
序号	股票代码	股票名称	占净值比(%)
本基金本报告期末未持有股票

持仓前十的债券（截止日期： 2025-03-31 ）
序号	股票代码	股票名称	占净值比(%)
1	149489	21广铁03	8.14
2	163338	20赣版01	8.00
3	240585	24洪政01	7.91
4	102481046	24赣国资MTN002	7.87
5	2380188	23德安专项债01	6.94

嘉合磐益纯债C